デイトレ12連敗で-9,550円。損切りされた理由をチャートで全部ふりかえってみた

11月9日のデイトレは、12回取引して12回とも損切り。合計で-9,550円でした。

でも、チャートを1本ずつ見直してみると、12回中10回は、損切りされたあとに買値より上まで上がっていたんです。

方向は合っていたのに負けた、ということ。

今回は、その原因と改善ルールを全部まとめます。

はるかさん、12回も負けたの？株選びが悪かったとか？

おうじ

それがね、選んだ株はだいたい上がってたの。
問題は、どこで買って、どこに損切りを置いたか。一緒に見ていこう。

はるか

※この記事は私自身の取引のふりかえりです。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。グラフはスマホの1分足チャートから主な高値・安値を読み取った、おおよその形で、時間軸は等間隔ではありません。

12回の取引一覧

すべて信用買い（6カ月）で100株ずつ、買いと同時に逆指値の損切りを入れるIFD注文でした。利確の注文は1回も入れていません。

信用取引の仕組みは信用取引ってなに？、注文の種類はOCO、IFD、IFDOCOって何？で整理しています。

損切り幅は、最終的に約定した損切り価格と建値の差です。

12回中9回が損切り10円未満で、買ってから1分以内に切られた取引が4回ありました。

12回中10回は、切られたあと買値より上がってるんだね。もったいない！

おうじ

だから問題は銘柄じゃなくて、買い方と損切りの置き方だったってことになるね。

はるか

デイトレの負けパターンは5つ

12回の負けは、原因で分けると5つのパターンになりました。

それぞれ代表的な取引をグラフで見ていきます。

① 寄り付き直後・急騰後の飛び乗り（#1・#2・#3）

9:00〜9:30は、値動きが荒くなりやすい時間帯です。住友電工は寄りから約60円（+4.5%）急騰したところで買い、損切りは1.5円（3ティック）でした。

ただ、その後1,422.5円まで急落しているので、損切りを広げても結局切られていました。

これは損切り幅ではなく、買う位置の問題です。

② 損切りが値動きのブレより狭い・キリ番（#3・#4・#7）

2〜8円の損切りは、1分足1本分の動きで簡単に届いてしまいます。

しかもJX金属は、損切りが2,500円のキリ番ちょうど。

キリ番は多くの人が意識しやすい価格なので、損切りが集まり、そこまで一瞬下げて刈られることがあると感じています。

③ 高値・安値ぴったりのすぐ下（#5・#6）

トヨタは前回高値3,434円を抜けたのを見て買いましたが、抜けた後に24円上で飛び乗っていました。

損切りは高値の1円下の3,433円。

高値を抜けた後は、その高値まで戻ってくる「押し戻し」が起きることがあり、今回は数ティック突き抜けました。この日最大の-2,500円です。

フジクラ（#5）も同じ形です。

損切りを3,046円から、前回安値3,044円の1円下の3,043円まで広げましたが、3,038円までの突き抜けで刈られました。

1円下なら、ギリギリ大丈夫そうなのに。

おうじ

同じところに損切りを置く人は多そうだからね。今回も、そこを一回だけ下げて刈ってから戻る動きが何度もあったの。

はるか

④ 入ったあとに損切りを近づけた（#8・#10・#11・#12）

途中で損切りを動かした取引は5回あり、合計-3,500円でした。そのうち4回は、損切りを買値に近づける方向です（残り1回は、先ほどのフジクラ#5で広げた取引です）。

• フジクラ（#11）：3,120円 → 3,138円（幅25円 → 7円）
• 住友電工（#8）：1,462円 → 1,467円。安値は1,463円で止まっていた
• ソニーG（#10）：4,268円 → 4,270円
• 大同特殊鋼（#12）：1,775円 → 買値より上の1,785.5円へ。含み益はまだ4円だった（約定は1,783.5円）

少なくとも#8・#11・#12は、最初の位置のままなら切られずに済んだ可能性が高いです。

⑤ 損切りが正しく働いた（#9）

大同特殊鋼の2回目は、1,831円の天井から下げている途中の戻りを買っていました。

損切りが効いて、その後の1,779円までの下げを避けられています。

損切りは正解でしたが、そもそも下落トレンド中の戻りは買わないルールがあれば見送れた取引です。

うまく損切りが機能していますが、次回から損切りの幅は広くさせる予定です。

はるか

改善ルール：買うタイミングと損切りポイント

結論は「反発を確認してから買い、損切りは底の少し下に置いて、入ったら動かさない」です。具体的には次のとおり。

① 買ってよい場面を絞る

• 5分足が上昇トレンドで、「価格がVWAPより上（VWAPも上向き）」もしくは「5分足の移動平均線より上」の銘柄だけ買う
• VWAP（または「5分足の移動平均線」）が下向きで価格がその下にあるときは、反発に見えてもただの戻りとして見送る
• 9:00〜9:15は新しく入らない。14:50以降も新規で建てない

② 買うタイミングA：押し目買い（基本）

1. 上昇中の押し目を待つ（一番底）
2. もう一度下げたとき（二番底）に、一番底より上で止まるのを確認する
3. 反発の足が前の足の高値より上で確定したら買う（上ヒゲで超えただけなら見送り）
4. 損切りは一番底の数ティック下

③ 買うタイミングB：ブレイク後の押し戻し

1. 高値を抜けた瞬間には飛び乗らない
2. 抜けた高値まで下がってくる押し戻しを待つ
3. 押し戻しの安値から反発し、足が確定したら買う
4. 損切りは押し戻し安値の少し下。高値の1ティック下には置かない

④ 損切りポイントのまとめ

⑤ 注文する前の計算

⑥ 入ったあとのルール

まとめ：明日からのチェックリスト

今回の-9,550円は、銘柄選びではなく買う位置と損切りの置き方で負けていました。

一番効果が大きそうなのは、9:15までは入らないことと入った後次の底値ができるまで損切りを近づけないことの2つです。

9:15より前の取引（#1）と、損切りを近づけた取引（#8・#10・#11・#12）を合わせると、12回中5回がこの2つに当てはまる負け方でした。

エントリー前に、毎回これを確認します。

そして、取引のたびに記録表につけます。買値・当初の損切り・利確目標・結果・入った理由を書いて、20〜30回たまったら勝率と期待値で見直します。

売るタイミングの考え方は利益確定のポイントとは？にもまとめています。

じゃあ明日は、朝は見てるだけ？

おうじ

そう。待つのも練習のうちだね。結果はまたブログで報告します！

はるか

更新情報や、はるかの日々の投資メモはX（@harulog42）で発信中です。

※この記事は個人の取引記録とそのふりかえりです。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資は自己責任でお願いします。

はるか

主婦／駆け出しブロガー

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ベトナム生まれホーチミン出身の元ベトナム人です。
日本の旦那さんと結婚して、日本文化のすばらしさに幸せを感じています。
日本の複雑な税金制度を克服すべく、節約や資産運用のお勉強中！

最近、自力で確定申告できるようになったことが嬉しく思う2児の母です。
学んだことをアウトプットして、読者や私の役に立つブログを作っていきます。